/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥897M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+295.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-30 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-30
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.3
VaR 95% ?
%6.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.1
14.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%6.37
Historik%6.11
Cornish-Fisher%6.11
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.3%
ROIC ?
18.0%
قيمة DCF ?
1,662.78
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 2.1B JPY
Net nakit pozisyonunda: -8.9B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 5.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 11.0B JPY
Ödenmiş sermaye: 25.9M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 15.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5077.28 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%13.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %13.7'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
33.9x
القطاع: 20.8x
F/K 33.9x — وسيط القطاع (20.8x) %63 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.86x
القطاع: 2.52x
PD/DD 4.86x — وسيط القطاع %93 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
20.5x
القطاع: 10.4x
EV/EBITDA 20.5x — وسيط القطاع (10.4x) %97 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
5.84x
النسبة الجارية 5.84x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.4x
صافي الدين/EBITDA 0.4x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.08x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
60.1x
تغطية الفائدة 60.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+9.6
الإيرادات سنوياً %9.6 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+295.2
صافي الربح سنوياً %295.2 ارتفع (2026/3) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 867.3M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 645.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
41/100
متانة متوسطة (41/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-39.3%
ناقص %39.3 القيمة المتوقعة (2904.81) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 2948.70 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2570.63 | هدف EV/EBITDA: 2426.59 | هدف DCF: 1662.78
تقييم دامودارون
36/100
درجة دامودارون منخفضة (36/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
97/100
مخاطر ديون منخفضة (97/100). نسبة تغطية الفائدة 60.1x — قوي. الدين/EBITDA 0.4x — في نطاق صحي.
الرافعة: 94/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 91/100
ROIC - عائد رأس المال
%18.0
ROIC (%18.0) تكلفة رأس المال 7.6 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %10.5
DCF التدفق النقدي المخصوم
1,662.78
DCF (1662.78) السعر الحالي %65.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 4785.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
33.9x
vs 20.8x
وسيط القطاع %63 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.86x
vs 2.52x
مقارنة بالقطاع %93 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
20.5x
vs 10.4x
مقارنة بالقطاع %97 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%18.0
vs %10.5 WACC
ROIC 7.6 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%21.0
vs %32.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %21.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (4495.00), خط TRAMA-99 %11.5 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 4495.00
TRAMA: 5077.28
الفرق: %-11.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6524 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.