6507Sinfonia Technology Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
13140.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-50.4 geriledi (¥4.3B → ¥2.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-50.4) ama yıllık bazda artış (%+28.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+83.9 artabilir (¥2.1B → ¥3.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.8
22.06.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%6.28
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.1%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
4,867.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-50.4 düşerek 2.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.3
Ödenmiş sermaye: 28.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13737.00 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.1
ROE %15.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 24.5x Сектор: 20.1x
F/K 24.5x — sektör medyanının (20.1x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.71x Сектор: 2.23x
PD/DD 3.71x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (9.4x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 125.4x
Faiz karşılama 125.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.3
Net kâr yıllık %28.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (9224.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10398.84 | PD/DD hedefi: 8138.53 | EV/EBITDA hedefi: 7328.46 | DCF hedefi: 4867.77
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 125.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,867.77
DCF (4867.77) güncel fiyatın %62.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13020.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.5x vs 20.1x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.71x vs 2.23x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x vs 9.4x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3 vs %8.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6 vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13140.00), TRAMA-99 çizgisi (13737.00) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13140.00
TRAMA: 13737.00
Разница: %-4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6507 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.