6504Fuji Electric Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
14185.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥20.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.7 geriledi (¥29.0B → ¥20.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.7) ama yıllık bazda artış (%+89.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+33.5 artabilir (¥20.7B → ¥27.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.3
26.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%5.09
Historik%5.54
Cornish-Fisher%5.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.9%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
9,070.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.7 düşerek 20.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.4
Ödenmiş sermaye: 146.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13304.60 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 18.9x Сектор: 20.1x
F/K 18.9x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.54x Сектор: 2.23x
PD/DD 2.54x — sektör medyanının (2.23x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (9.4x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 64.9x
Faiz karşılama 64.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.4
Net kâr yıllık %89.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 26.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.9%
Eksi %6.9 beklenen değer (12978.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14657.86 | PD/DD hedefi: 12664.89 | EV/EBITDA hedefi: 12913.27 | DCF hedefi: 9070.73
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 64.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,070.73
DCF (9070.73) güncel fiyatın %34.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13935.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.9x vs 20.1x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x vs 2.23x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 9.4x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7 vs %7.3 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2 vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14185.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 14185.00
TRAMA: 13304.60
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6504 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.