6503Mitsubishi Electric Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
5005.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥3,134.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥105.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥368.3B fazla. Borç riski düşük.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
25.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%4.25
Historik%4.74
Cornish-Fisher%4.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.9%
ROIC ?
8.5%
Значение DCF ?
5,340.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5822.84 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 24.7x Сектор: 20.1x
F/K 24.7x — sektör medyanının (20.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.24x Сектор: 2.23x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (2.23x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (9.4x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 108.7x
Faiz karşılama 108.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.3
Net kâr yıllık %30.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 93.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 86.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.9%
Eksi %6.9 beklenen değer (4574.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4128.11 | PD/DD hedefi: 5006.07 | EV/EBITDA hedefi: 3536.72 | DCF hedefi: 5340.38
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 108.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,340.38
DCF (5340.38) güncel fiyatla (%+8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4915.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥3,134.3
Graham içsel değer: ¥3,134.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.7x vs 20.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.24x vs 2.23x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 9.4x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5 vs %6.8 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5005.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5005.00
TRAMA: 5822.84
Разница: %-14.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6503 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.