6501Hitachi

🇯🇵 Japonya Borsası
5770.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥189.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.9). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.5
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
09.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.01
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.0%
ROIC ?
12.2%
Значение DCF ?
8,579.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.9 düşerek 189.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.4)
Ödenmiş sermaye: 4.5B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4694.31 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 31.3x Сектор: 20.8x
F/K 31.3x — sektör medyanının (20.8x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.81x Сектор: 1.82x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.7x Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (11.6x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43.1x
Faiz karşılama 43.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.4
Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 198.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 138.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.0%
Eksi %13.0 beklenen değer (4865.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3693.16 | PD/DD hedefi: 2761.03 | EV/EBITDA hedefi: 4431.64 | DCF hedefi: 8579.30
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.2) – WACC (%6.8) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 43.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,579.30
DCF modeli 8579.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5595.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.3x vs 20.8x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.81x vs 1.82x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x vs 11.6x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2 vs %6.8 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5770.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5770.00
TRAMA: 4694.31
Разница: %+22.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6501 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.