/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥2,420.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+4.5%
ROIC ?
17.6%
DCF Мәні ?
9,304.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.4
09.02.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.19
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4710.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4710.0
TRAMA: 4459.5155
Айырмашылық: %+5.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.4x
Сектор: 23.7x
F/K 26.4x — sektör medyanının (23.7x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.23x
Сектор: 1.85x
PD/DD 3.23x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (11.4x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.8x
Faiz karşılama 49.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.1
Net kâr yıllık %42.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 196.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 170.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.5%
Artı %4.5 beklenen değer (4923.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4344.12 | PD/DD hedefi: 2785.89 | EV/EBITDA hedefi: 4534.53 | DCF hedefi: 9304.43
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%17.6) – WACC (%6.8) farkı +10.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 49.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,304.43
DCF modeli 9304.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4710.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,420.0
Graham içsel değer: ¥2,420.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.4x
vs 23.7x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.23x
vs 1.85x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 11.4x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %6.8 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6501 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.