/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥3,524.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-20.8%
ROIC ?
8.2%
DCF Değer ?
518.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6664
2000-01-04 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.4
25.06.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
-0.10
Parametrik%4.65
Historik%5.16
Cornish-Fisher%4.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3459.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3459.0
TRAMA: 3811.6525
Fark: %-9.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.9
FAVÖK marjı %12.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.6
Hasılat başına brüt kâr %17.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.0x
Sektör: 15.1x
F/K 14.0x — sektör medyanına (15.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.55x
Sektör: 2.55x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (5.4x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.8x
Faiz karşılama 29.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.3
Net kâr yıllık %59.3 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 21.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 16.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.8%
Eksi %20.8 beklenen değer (2739.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3818.73 | PD/DD hedefi: 5896.77 | EV/EBITDA hedefi: 2294.63 | DCF hedefi: 864.75
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 29.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
518.59
DCF (518.59) güncel fiyatın %85.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3459.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,524.3
Graham içsel değer: ¥3,524.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.0x
vs 15.1x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 2.55x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 5.4x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %7.5 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6479 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.