6473JTEKT Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2137.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥1,449.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥4.8B) kârın %261'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+183.0 artabilir (¥1.8B → ¥5.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
27.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%3.67
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.2%
ROIC ?
1.9%
Значение DCF ?
1,107.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1906.67 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.4
Hasılat başına brüt kâr %15.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 55.9x Сектор: 20.1x
F/K 55.9x — sektör medyanının (20.1x) %178 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.85x Сектор: 2.23x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (9.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 21.9x
Faiz karşılama 21.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.9
Net kâr yıllık %-46.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (2441.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 670.99 | PD/DD hedefi: 5580.55 | EV/EBITDA hedefi: 3023.30 | DCF hedefi: 1107.28
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 21.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,107.28
DCF (1107.28) güncel fiyatın %47.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2101.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,449.5
Graham içsel değer: ¥1,449.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.9x vs 20.1x
Sektör medyanının %178 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x vs 2.23x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 9.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9 vs %6.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2137.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2137.50
TRAMA: 1906.67
Разница: %+12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6473 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.