6460Sega Sammy Holdings Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3384.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+374.7 arttı (-¥790M → ¥2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+164.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.4
01.10.2025 → 19.06.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%3.48
Historik%2.89
Cornish-Fisher%3.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.3%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
1,389.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+374.7 artarak 2.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+164.1
Ödenmiş sermaye: 202.8M JPY
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2843.75 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.92x Сектор: 2.51x
PD/DD 1.92x — sektör medyanı (2.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 20.2x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (10.5x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.43x
Cari oran 3.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.5x
Faiz karşılama 14.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.7
Hasılat yıllık %13.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+164.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (2440.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4411.04 | EV/EBITDA hedefi: 1750.39 | DCF hedefi: 1389.60
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 14.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,389.60
DCF (1389.60) güncel fiyatın %58.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3356.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.92x vs 2.51x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x vs 10.5x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %8.1 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9 vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3384.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 3384.00
TRAMA: 2843.75
Разница: %+19.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6460 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.