6417Sankyo Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2195.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
22.10.2025 → 17.06.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.61
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.1%
ROIC ?
40.5%
Значение DCF ?
4,932.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.3 düşerek 8.1B JPY oldu
Yıllık net kâr %-53.7 geriledi
Ödenmiş sermaye: 197.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1977.64 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.3x Сектор: 20.1x
F/K 11.3x — sektör medyanının (20.1x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.69x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.69x — sektör medyanı (2.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 8.27x
Cari oran 8.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-53.7
Net kâr yıllık %-53.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.1%
Artı %52.1 beklenen değer (3258.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3675.82 | PD/DD hedefi: 2924.89 | EV/EBITDA hedefi: 3241.34 | DCF hedefi: 4932.42
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%40.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.5
ROIC (%40.5) sermaye maliyetini 32.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,932.42
DCF modeli 4932.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2143.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.3x vs 20.1x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x vs 2.23x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 9.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.5 vs %8.5 WACC
ROIC 32.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.5 vs %37.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2195.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2195.00
TRAMA: 1977.64
Разница: %+11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6417 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.