6383Daifuku Co., Ltd.

İmalat

🇯🇵 Japonya Borsası

5491.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

96/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥19.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.5). İstikrarlı seyir.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.6 artabilir (¥19.5B → ¥24.7B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%38.7

VaR 95% ?

%3.92

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.58

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.20

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%30.7

13.05.2026 → 15.09.2026

Асимметрия ?

0.09

Parametrik%3.92

Historik%4.14

Cornish-Fisher%3.80

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-12.5%

ROIC ?

23.5%

DCF Мәні ?

8,114.24

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 45.4B JPY

Net nakit pozisyonunda: -223.9B JPY (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x

Cari oran güçlü: 2.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 269.4B JPY

Ödenmiş sermaye: 371.8M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 382.7B JPY

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.6 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6505.83 JPY

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.4

ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 25.3x Сектор: 20.1x

F/K 25.3x — sektör medyanının (20.1x) %26 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.05x Сектор: 2.23x

PD/DD 4.05x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 16.8x Сектор: 9.4x

EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (9.4x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 2.63x

Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 329.6x

Faiz karşılama 329.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.6

Net kâr yıllık %15.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-12.5%

Eksi %12.5 beklenen değer (4777.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 4592.92 | PD/DD hedefi: 3158.59 | EV/EBITDA hedefi: 3043.68 | DCF hedefi: 8114.24

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%23.5) – WACC (%7.3) farkı +16.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

96/100

Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 329.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%23.5

ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 16.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

8,114.24

DCF modeli 8114.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 5458.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

25.3x vs 20.1x

Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.05x vs 2.23x

Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.8x vs 9.4x

Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%23.5 vs %7.3 WACC

ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (5491.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 5491.00

TRAMA: 6505.83

Айырмашылық: %-15.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

6383 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.