6383Daifuku Co., Ltd.

İmalat

🇯🇵 Japonya Borsası

5491.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

96/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥19.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.5). İstikrarlı seyir.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.6 artabilir (¥19.5B → ¥24.7B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%38.7

VaR 95% ?

%3.92

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.58

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.20

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%30.7

13.05.2026 → 15.09.2026

Çarpıklık ?

0.09

Parametrik%3.92

Historik%4.14

Cornish-Fisher%3.80

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-12.5%

ROIC ?

23.5%

DCF Değer ?

8,114.24

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Toplam borç: 45.4B JPY

Net nakit pozisyonunda: -223.9B JPY (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x

Cari oran güçlü: 2.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 269.4B JPY

Ödenmiş sermaye: 371.8M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 382.7B JPY

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.6 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6505.83 JPY

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.4

ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 25.3x Sektör: 20.1x

F/K 25.3x — sektör medyanının (20.1x) %26 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.05x Sektör: 2.23x

PD/DD 4.05x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 16.8x Sektör: 9.4x

EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (9.4x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 2.63x

Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 329.6x

Faiz karşılama 329.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.6

Net kâr yıllık %15.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-12.5%

Eksi %12.5 beklenen değer (4777.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 4592.92 | PD/DD hedefi: 3158.59 | EV/EBITDA hedefi: 3043.68 | DCF hedefi: 8114.24

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%23.5) – WACC (%7.3) farkı +16.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

96/100

Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 329.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%23.5

ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 16.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

8,114.24

DCF modeli 8114.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 5458.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

25.3x vs 20.1x

Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.05x vs 2.23x

Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.8x vs 9.4x

Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%23.5 vs %7.3 WACC

ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (5491.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 5491.00

TRAMA: 6505.83

Fark: %-15.6

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

6383 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.