6368Organo Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2491.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥6,573.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+36.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.6. Her 100¥ satıştan 19¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%97.3
VaR 95% ?
%10.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%86.9
14.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-8.82
Parametrik%10.29
Historik%5.60
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.0%
ROIC ?
18.2%
Значение DCF ?
1,236.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-82.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14337.59 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.6
Net kâr marjı %18.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.6
Hasılat başına brüt kâr %36.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.0x Сектор: 20.1x
F/K 20.0x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.98x Сектор: 2.23x
PD/DD 3.98x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.6x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (9.4x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 129.3x
Faiz karşılama 129.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+36.7
Net kâr yıllık %36.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (2002.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2712.14 | PD/DD hedefi: 1449.54 | EV/EBITDA hedefi: 1585.12 | DCF hedefi: 1236.67
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 129.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 10.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,236.67
DCF (1236.67) güncel fiyatın %50.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2472.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥6,573.2
Graham içsel değer: ¥6,573.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.0x vs 20.1x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.98x vs 2.23x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x vs 9.4x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2 vs %8.0 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7 vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2491.50), TRAMA-99 çizgisinin %82.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2491.50
TRAMA: 14337.59
Разница: %-82.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6368 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.