/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥15,330.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-1.7%
ROIC ?
11.3%
DCF Мәні ?
29,696.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.0
13.08.2025 → 30.09.2025
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.46
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25325.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 25325.0
TRAMA: 19547.1436
Айырмашылық: %+29.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
26.9x
Сектор: 23.7x
F/K 26.9x — sektör medyanının (23.7x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.28x
Сектор: 1.85x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.85x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanı (11.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 65.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (24896.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22443.79 | PD/DD hedefi: 20960.72 | EV/EBITDA hedefi: 27365.39 | DCF hedefi: 29696.63
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%11.3) – WACC (%6.9) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29,696.63
DCF (29696.63) güncel fiyatla (%+17.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 25325.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥15,330.5
Graham içsel değer: ¥15,330.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.9x
vs 23.7x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.85x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 11.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %6.9 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6367 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.