6366Chiyoda Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
617.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
94/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-96.4 geriledi (¥27.6B → ¥1.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %73.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+2018.8 artabilir (¥1.0B → ¥21.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.2
VaR 95% ?
%7.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.8
12.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%7.99
Historik%6.60
Cornish-Fisher%6.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+118.5%
ROIC ?
45.8%
Значение DCF ?
2,807.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-96.4 düşerek 1.0B JPY oldu
Yıllık net kâr %-41.6 geriledi
Ödenmiş sermaye: 259.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 895.76 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %73.7
ROE %73.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 1.8x Сектор: 15.2x
F/K 1.8x — sektör medyanının (15.2x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.35x — sektör medyanı (1.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 0.4x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (8.7x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 101.4x
Faiz karşılama 101.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-41.6
Net kâr yıllık %-41.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.5%
Artı %118.5 beklenen değer (1291.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1773.00 | PD/DD hedefi: 780.80 | EV/EBITDA hedefi: 1773.00 | DCF hedefi: 1773.00
Damodaran Değerleme
94/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (94/100). ROIC (%45.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 101.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.8
ROIC (%45.8) sermaye maliyetini 37.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,807.05
DCF modeli 2807.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %375.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 591.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x vs 15.2x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x vs 1.50x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x vs 8.7x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.8 vs %8.7 WACC
ROIC 37.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5 vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (617.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 617.00
TRAMA: 895.76
Разница: %-31.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6366 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.