/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+75.4%
ROIC ?
6.0%
DCF Değer ?
10,584.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.0
VaR 95% ?
%3.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.2
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
1.61
Parametrik%3.90
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2725.00), TRAMA-99 çizgisi (2705.96) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2725.0
TRAMA: 2705.9643
Fark: %+0.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
10.6x
Sektör: 23.7x
F/K 10.6x — sektör medyanının (23.7x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Sektör: 1.85x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.2
Net kâr yıllık %77.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.4%
Artı %75.4 beklenen değer (4779.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4670.69 | PD/DD hedefi: 4358.95 | DCF hedefi: 8175.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.0) – WACC (%4.9) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %4.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,584.22
DCF modeli 10584.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %288.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 2725.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.6x
vs 23.7x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.85x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.0
vs %4.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6326 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.