TR EN AR RU KK

6326Kubota

Industrials
🇯🇵 Japonya Borsası
2644.50
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥73.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+77.2 arttı (¥41.3B → ¥73.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.2
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%4.09
Historik%4.62
Cornish-Fisher%2.66
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+77.2%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
10,999.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Toplam borç: 2,256.7B JPY
Net borç: 1,953.5B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 303.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 1.1B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 1,160.7B JPY
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2706.74 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 9.9x Sektör: 20.8x
F/K 9.9x — sektör medyanının (20.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.04x Sektör: 1.82x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.82x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+77.2
Net kâr yıllık %77.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (4567.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4152.03 | PD/DD hedefi: 4629.47 | DCF hedefi: 7734.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%5.8) – WACC (%4.7) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,999.27
DCF modeli 10999.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %326.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2578.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.9x vs 20.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.82x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.8 vs %4.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2644.50), TRAMA-99 çizgisi (2706.74) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2644.50
TRAMA: 2706.74
Fark: %-2.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
6326 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.