6326Kubota

🇯🇵 Japonya Borsası
2644.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥73.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+77.2 arttı (¥41.3B → ¥73.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.2
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%4.09
Historik%4.62
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.2%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
10,999.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 2,256.7B JPY
Net borç: 1,953.5B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 303.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 1.1B JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 1,160.7B JPY
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2706.74 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 9.9x Сектор: 20.8x
F/K 9.9x — sektör medyanının (20.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.82x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.82x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+77.2
Net kâr yıllık %77.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (4567.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4152.03 | PD/DD hedefi: 4629.47 | DCF hedefi: 7734.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%5.8) – WACC (%4.7) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,999.27
DCF modeli 10999.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %326.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2578.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.9x vs 20.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.82x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.8 vs %4.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2644.50), TRAMA-99 çizgisi (2706.74) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2644.50
TRAMA: 2706.74
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
6326 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.