/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+75.4%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
10,584.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.0
VaR 95% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.2
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.61
Parametrik%3.90
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2725.00), TRAMA-99 çizgisi (2705.96) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2725.0
TRAMA: 2705.9643
Айырмашылық: %+0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.6x
Сектор: 23.7x
F/K 10.6x — sektör medyanının (23.7x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.85x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.2
Net kâr yıllık %77.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.4%
Artı %75.4 beklenen değer (4779.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4670.69 | PD/DD hedefi: 4358.95 | DCF hedefi: 8175.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.0) – WACC (%4.9) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %4.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,584.22
DCF modeli 10584.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %288.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 2725.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.6x
vs 23.7x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.85x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.0
vs %4.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6326 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.