6323Rorze Corporation

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

4460.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

46/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

57/100

Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥8.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+78.7 arttı (¥4.6B → ¥8.2B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 30.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6564

2000-01-04 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%75.6

VaR 95% ?

%7.43

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%10.68

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.57

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%33.8

01.07.2026 → 17.09.2026

Çarpıklık ?

0.71

Parametrik%7.43

Historik%6.35

Cornish-Fisher%6.22

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-29.3%

ROIC ?

27.5%

DCF Değer ?

3,254.09

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.8 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3786.55 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8

ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 30.3x Sektör: 21.7x

F/K 30.3x — sektör medyanının (21.7x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.96x Sektör: 2.51x

PD/DD 5.96x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 22.1x Sektör: 10.5x

EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (10.5x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 3.84x

Cari oran 3.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.18x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 270.0x

Faiz karşılama 270.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+56.0

Net kâr yıllık %56.0 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-29.3%

Eksi %29.3 beklenen değer (3164.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3198.31 | PD/DD hedefi: 2006.85 | EV/EBITDA hedefi: 2136.85 | DCF hedefi: 3254.09

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%27.5) – WACC (%9.3) farkı +18.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 270.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%27.5

ROIC (%27.5) sermaye maliyetini 18.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,254.09

DCF (3254.09) güncel fiyatın %27.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 4476.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

30.3x vs 21.7x

Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.96x vs 2.51x

Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

22.1x vs 10.5x

Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%27.5 vs %9.3 WACC

ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (4460.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 4460.00

TRAMA: 3786.55

Fark: %+17.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

6323 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.