/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.3%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
10,469.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.9
VaR 95% ?
%3.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.7
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.88
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6401.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 6401.0
TRAMA: 5636.7384
Разница: %+13.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 23.7x
F/K 15.6x — sektör medyanının (23.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 1.85x
PD/DD 1.64x — sektör medyanı (1.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.1
Net kâr yıllık %-13.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (8534.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 10085.73 | PD/DD hedefi: 7375.48 | DCF hedefi: 10469.91
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%9.9) – WACC (%6.4) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,469.91
DCF modeli 10469.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6401.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.6x
vs 23.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.85x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%9.9
vs %6.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6301 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.