/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+33.3%
ROIC ?
9.9%
DCF Değer ?
10,469.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.9
VaR 95% ?
%3.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.7
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%3.88
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6401.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 6401.0
TRAMA: 5636.7384
Fark: %+13.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
15.6x
Sektör: 23.7x
F/K 15.6x — sektör medyanının (23.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
Sektör: 1.85x
PD/DD 1.64x — sektör medyanı (1.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.1
Net kâr yıllık %-13.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (8534.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 10085.73 | PD/DD hedefi: 7375.48 | DCF hedefi: 10469.91
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%9.9) – WACC (%6.4) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,469.91
DCF modeli 10469.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6401.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.6x
vs 23.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.85x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%9.9
vs %6.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6301 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.