6273SMC Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
67660.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥44,690.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥44.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100¥ satıştan 21¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥658.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %20. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.9
12.05.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%4.79
Historik%4.61
Cornish-Fisher%5.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.5%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
31,626.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 66994.60 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 25.4x Сектор: 20.1x
F/K 25.4x — sektör medyanının (20.1x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.01x Сектор: 2.23x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (9.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 10.33x
Cari oran 10.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 687.5x
Faiz karşılama 687.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 42.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.5%
Eksi %14.5 beklenen değer (57876.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55155.83 | PD/DD hedefi: 76557.34 | EV/EBITDA hedefi: 48225.56 | DCF hedefi: 31626.38
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 687.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31,626.38
DCF (31626.38) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67670.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥44,690.0
Graham içsel değer: ¥44,690.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.4x vs 20.1x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.01x vs 2.23x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 9.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %7.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7 vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (67660.00), TRAMA-99 çizgisi (66994.60) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 67660.00
TRAMA: 66994.60
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6273 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.