/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
51/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥44,690.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥44.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100¥ satıştan 21¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥658.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %20. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.9
12.05.2026 → 10.06.2026
الانحراف ?
-0.46
Parametrik%4.79
Historik%4.61
Cornish-Fisher%5.04
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-14.5%
ROIC ?
9.2%
قيمة DCF ?
31,626.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 66994.60 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
25.4x
القطاع: 20.1x
F/K 25.4x — sektör medyanının (20.1x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.01x
القطاع: 2.23x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.2x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (9.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
10.33x
Cari oran 10.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
687.5x
Faiz karşılama 687.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 42.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.5%
Eksi %14.5 beklenen değer (57876.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55155.83 | PD/DD hedefi: 76557.34 | EV/EBITDA hedefi: 48225.56 | DCF hedefi: 31626.38
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 687.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31,626.38
DCF (31626.38) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67670.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥44,690.0
Graham içsel değer: ¥44,690.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.4x
vs 20.1x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.23x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 9.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %7.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7
vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (67660.00), TRAMA-99 çizgisi (66994.60) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 67660.00
TRAMA: 66994.60
الفرق: %+1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6273 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.