6268Nabtesco Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4488.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.5 arttı (¥4.1B → ¥5.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.3
VaR 95% ?
%5.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.0
06.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%5.15
Historik%5.66
Cornish-Fisher%5.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.2%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
3,101.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 57.7B JPY
Net nakit pozisyonunda: -41.9B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 99.6B JPY
Ödenmiş sermaye: 117.2M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 109.5B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4975.54 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 28.4x Сектор: 20.1x
F/K 28.4x — sektör medyanının (20.1x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.83x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (9.4x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 46.1x
Faiz karşılama 46.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+67.0
Net kâr yıllık %67.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.2%
Eksi %10.2 beklenen değer (3987.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3288.27 | PD/DD hedefi: 5533.36 | EV/EBITDA hedefi: 3286.28 | DCF hedefi: 3101.02
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 46.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,101.02
DCF (3101.02) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4441.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.4x vs 20.1x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.83x vs 2.23x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 9.4x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %7.7 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0 vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4488.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4488.00
TRAMA: 4975.54
Разница: %-9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6268 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.