6254Nomura Micro Science Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3175.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.6 geriledi (¥1.1B → ¥240M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+152.6 artabilir (¥240M → ¥605M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
22.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%7.26
Historik%7.12
Cornish-Fisher%6.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
2,347.27
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.6 düşerek 239.7M JPY oldu
Yıllık net kâr %-48.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 38.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3628.55 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 34.1x Сектор: 20.1x
F/K 34.1x — sektör medyanının (20.1x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.08x Сектор: 2.23x
PD/DD 3.08x — sektör medyanının (2.23x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (9.4x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-41.6
Hasılat yıllık %-41.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-48.4
Net kâr yıllık %-48.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (2379.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1614.04 | PD/DD hedefi: 2353.90 | EV/EBITDA hedefi: 2083.50 | DCF hedefi: 2347.27
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,347.27
DCF (2347.27) güncel fiyatın %26.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3195.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.1x vs 20.1x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.08x vs 2.23x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 9.4x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3 vs %7.6 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9 vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3175.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3175.00
TRAMA: 3628.55
Разница: %-12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6254 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.