TR EN AR RU KK

6254Nomura Micro Science Co., Ltd.

İmalat
🇯🇵 Japonya Borsası
3175.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.6 geriledi (¥1.1B → ¥240M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+152.6 artabilir (¥240M → ¥605M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
22.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%7.26
Historik%7.12
Cornish-Fisher%6.87
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-25.5%
ROIC ?
7.3%
DCF Мәні ?
2,347.27
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.6 düşerek 239.7M JPY oldu
Yıllık net kâr %-48.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 38.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3628.55 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 34.1x Сектор: 20.1x
F/K 34.1x — sektör medyanının (20.1x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.08x Сектор: 2.23x
PD/DD 3.08x — sektör medyanının (2.23x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (9.4x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-41.6
Hasılat yıllık %-41.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-48.4
Net kâr yıllık %-48.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (2379.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1614.04 | PD/DD hedefi: 2353.90 | EV/EBITDA hedefi: 2083.50 | DCF hedefi: 2347.27
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,347.27
DCF (2347.27) güncel fiyatın %26.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3195.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.1x vs 20.1x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.08x vs 2.23x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 9.4x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3 vs %7.6 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9 vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3175.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3175.00
TRAMA: 3628.55
Айырмашылық: %-12.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
6254 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.