6141DMG Mori Co., Ltd.

İmalat

🇯🇵 Japonya Borsası

2772.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

57/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

59/100

Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥926M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-88.3 geriledi (¥7.9B → ¥926M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+243.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Düşük ROE

ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-88.3) ama yıllık bazda artış (%+243.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+625.9 artabilir (¥926M → ¥6.7B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6316

2001-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%53.6

VaR 95% ?

%5.52

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.82

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.33

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%31.1

04.08.2026 → 15.10.2026

Асимметрия ?

-0.26

Parametrik%5.52

Historik%4.94

Cornish-Fisher%5.08

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+11.0%

ROIC ?

3.6%

DCF Мәні ?

1,015.06

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 123.0B JPY

Net borç: 89.8B JPY

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x

Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 33.1B JPY

Ödenmiş sermaye: 141.1M JPY

Net işletme sermayesi negatif: -24.7B JPY — kısa vadeli baskı

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3083.92 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.9

ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 18.8x Сектор: 20.1x

F/K 18.8x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.19x Сектор: 2.23x

PD/DD 1.19x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 8.5x Сектор: 9.4x

EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Cari Oran 0.93x

Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.1x

Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.35x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10.6x

Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.0

Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+243.8

Net kâr yıllık %243.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.0B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

57/100

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+11.0%

Artı %11.0 beklenen değer (2990.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 3026.94 | PD/DD hedefi: 5142.54 | EV/EBITDA hedefi: 2960.11 | DCF hedefi: 1015.06

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

59/100

Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 64/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.6

ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,015.06

DCF (1015.06) güncel fiyatın %62.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2693.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

18.8x vs 20.1x

Sektör medyanının %6 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.19x vs 2.23x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.5x vs 9.4x

Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.6 vs %7.2 WACC

ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%4.8 vs %11.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %4.8

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (2772.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 2772.00

TRAMA: 3083.92

Айырмашылық: %-10.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

6141 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.