6134Fuji Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
7011.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+276.8 arttı (¥3.4B → ¥12.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.0
VaR 95% ?
%5.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
01.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.66
Historik%5.21
Cornish-Fisher%4.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.0%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
709.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+276.8 artarak 12.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+122.1
Ödenmiş sermaye: 87.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7524.08 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 27.5x Сектор: 20.1x
F/K 27.5x — sektör medyanının (20.1x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.68x Сектор: 2.23x
PD/DD 2.68x — sektör medyanının (2.23x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA 18.9x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (9.4x) %101 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.51x
Cari oran 4.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1589.7x
Faiz karşılama 1589.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+41.8
Hasılat yıllık %41.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+122.1
Net kâr yıllık %122.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.0%
Eksi %29.0 beklenen değer (5035.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5381.41 | PD/DD hedefi: 6009.16 | EV/EBITDA hedefi: 3520.26 | DCF hedefi: 1772.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 1589.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
709.82
DCF (709.82) güncel fiyatın %90.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7090.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.5x vs 20.1x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.68x vs 2.23x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x vs 9.4x
Sektörden %101 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1 vs %8.5 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6 vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7011.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7011.00
TRAMA: 7524.08
Разница: %-6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6134 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.