/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
SAR40.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+2.9%
DCF Değer ?
14.62
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4063
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
31.03.2026 → 16.08.2026
Çarpıklık ?
0.76
Parametrik%2.30
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.91
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.98), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 39.98
TRAMA: 42.7106
Fark: %-6.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.8x
Sektör: 16.3x
F/K 14.8x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 2.28x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (13.3x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (41.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 44.15 | PD/DD hedefi: 62.17 | EV/EBITDA hedefi: 58.80 | DCF hedefi: 14.62
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.62
DCF (14.62) güncel fiyatın %63.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR40.3
Graham içsel değer: SAR40.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 2.28x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 13.3x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6070 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.