/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
SAR40.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+2.9%
قيمة DCF ?
14.62
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4063
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
31.03.2026 → 16.08.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%2.30
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.91
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.98), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 39.98
TRAMA: 42.7106
الفرق: %-6.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 16.3x
F/K 14.8x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
القطاع: 2.28x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (13.3x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (41.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 44.15 | PD/DD hedefi: 62.17 | EV/EBITDA hedefi: 58.80 | DCF hedefi: 14.62
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.62
DCF (14.62) güncel fiyatın %63.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR40.3
Graham içsel değer: SAR40.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 2.28x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 13.3x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6070 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.