/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5403 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
53%
Lothien Sağlamlık Özeti
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+54.8 arttı (-SAR5M → -SAR2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-20.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %2.6 → %9.6 (+7.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.61x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+1368.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+118.0 arttı (-SAR3M → SAR511,055). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-4.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.3
06.07.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.27
Parametrik%3.46
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.46
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+50.8%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+54.8 artarak -2.1M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.8
Hasılat çeyreklik %-20.6 düştü (42.8M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-20.6)
Brüt kâr marjı düşük: %9.6
Brüt marj değişimi: %+7.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-5.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+118.0 büyüdü (511,055 SAR)
FAVÖK marjı düşük: %1.2
Toplam borç %+1368.5 arttı → 30.3M SAR
Net borç: 4.2M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.61x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-77.3 azaldı → 26.0M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -11.1M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -11.5M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 424.1M SAR (%+3.1)
Özkaynak: 348.6M SAR (%-1.1)
İşletme kârı negatif: -3.4M SAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 100.1M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+84.6
CAPEX: 401,463 SAR (Hasılatın %0.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.44 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.0
Net kâr marjı %-5.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.6
ROE %-4.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.05x
Sektör: 2.08x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (2.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.61x
Cari oran 2.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-4.7x
Faiz karşılama -4.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-20.6
Hasılat yıllık %-20.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.8
Zarar %54.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 653.2K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.8%
Artı %50.8 beklenen değer (18.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.94
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -4.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5403 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.05x
vs 2.08x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.9
vs %-3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.98), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 11.98
TRAMA: 13.44
Fark: %-10.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6060 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.