/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6260 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
53%
Değerleme
Potansiyel?
+43.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4097
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.0
06.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.39
Parametrik%3.22
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.55), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 14.55
TRAMA: 13.3076
Fark: %+9.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-8.7
Net kâr marjı %-8.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.3
FAVÖK marjı %-5.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%2.6
Hasılat başına brüt kâr %2.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.24x
Sektör: 2.28x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (2.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.31x
Cari oran 3.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-73.3x
Faiz karşılama -73.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 653.2K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.2%
Artı %43.2 beklenen değer (20.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.39
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -73.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6260 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.24x
vs 2.28x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.7
vs %-5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6060 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.