/
Giriş Yap
603259WuXi AppTec
🇨🇳 Çin Borsası
154.78
CNY
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥65.7
Pahalı
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
2019
2018-05-08 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.4
09.10.2025 → 03.12.2025
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%4.53
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (154.78), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 154.78
TRAMA: 133.8244
Fark: %+15.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.4
Net kâr marjı %37.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -18.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.8x
Sektör: 19.5x
F/K 20.8x — sektör medyanının (19.5x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.48x
Sektör: 3.00x
PD/DD 5.48x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.0x
Sektör: 16.5x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (16.5x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.42x
Cari oran 3.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
93.9x
Faiz karşılama 93.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.8
Hasılat yıllık %28.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.7
Net kâr yıllık %26.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Eksi %8.6 beklenen değer (141.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 143.65 | PD/DD hedefi: 89.99 | EV/EBITDA hedefi: 150.11 | DCF hedefi: 169.28
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%25.4) – WACC (%7.0) farkı +18.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 93.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetini 18.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
169.28
DCF (169.28) güncel fiyatla (%+9.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 154.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥65.7
Graham içsel değer: ¥65.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.8x
vs 19.5x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.48x
vs 3.00x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 16.5x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.4
vs %7.0 WACC
ROIC 18.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.3
vs %55.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
603259 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.