/
Войти
603259WuXi AppTec
🇨🇳 Çin Borsası
144.30
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥69.7
Pahalı
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.2 arttı (¥4.7B → ¥6.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.4 arttı (¥12.4B → ¥16.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.4 → %56.6 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.1. Her 100¥ satıştan 39¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥27.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.5 arttı (¥5.6B → ¥8.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
дата не измерена
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.4
09.10.2025 → 03.12.2025
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%4.30
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.2 artarak 6.4B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.5
Hasılat çeyreklik %+32.4 büyüdü (16.5B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.6
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.1
FAVÖK çeyreklik %+41.5 büyüdü (8.0B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %48.5
Toplam borç: 8.5B CNY
Net nakit pozisyonunda: -27.2B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 35.7B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 4.3B CNY
ROE düşük: %7.7
ROA: %5.5
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 116.3B CNY
Özkaynak: 83.3B CNY (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 7.9B CNY
İşletme kârı büyüme: %+54.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 113.7x (Faiz: 70.2M CNY)
Ödenmiş sermaye: 3.0B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 44.4B CNY
CAPEX: 1.8B CNY (Hasılatın %10.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 147.01 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%39.1
Net kâr marjı %39.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%48.5
FAVÖK marjı %48.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.6
Hasılat başına brüt kâr %56.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.2x
Сектор: 17.7x
F/K 17.2x — sektör medyanına (17.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.00x
Сектор: 2.98x
PD/DD 5.00x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (13.2x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
116.2x
Faiz karşılama 116.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.7
Hasılat yıllık %47.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Eksi %0.1 beklenen değer (139.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 148.95 | PD/DD hedefi: 90.36 | EV/EBITDA hedefi: 131.53 | DCF hedefi: 195.70
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%32.0) – WACC (%7.0) farkı +25.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 116.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.0
ROIC (%32.0) sermaye maliyetini 25.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.70
DCF modeli 195.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 139.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥69.7
Graham içsel değer: ¥69.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.2x
vs 17.7x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.00x
vs 2.98x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 13.2x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.0
vs %7.0 WACC
ROIC 25.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.8
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (144.30), TRAMA-99 çizgisi (147.01) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 144.30
TRAMA: 147.01
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
603259 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.