/
تسجيل الدخول
603259WuXi AppTec
🇨🇳 Çin Borsası
144.30
CNY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥69.7
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.2 arttı (¥4.7B → ¥6.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.4 arttı (¥12.4B → ¥16.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %50.4 → %56.6 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.1. Her 100¥ satıştan 39¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥27.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.5 arttı (¥5.6B → ¥8.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.4
09.10.2025 → 03.12.2025
الانحراف ?
0.48
Parametrik%4.30
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.82
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.2 artarak 6.4B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.5
Hasılat çeyreklik %+32.4 büyüdü (16.5B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.6
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.1
FAVÖK çeyreklik %+41.5 büyüdü (8.0B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %48.5
Toplam borç: 8.5B CNY
Net nakit pozisyonunda: -27.2B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 35.7B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 4.3B CNY
ROE düşük: %7.7
ROA: %5.5
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 116.3B CNY
Özkaynak: 83.3B CNY (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 7.9B CNY
İşletme kârı büyüme: %+54.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 113.7x (Faiz: 70.2M CNY)
Ödenmiş sermaye: 3.0B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 44.4B CNY
CAPEX: 1.8B CNY (Hasılatın %10.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 147.01 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.1
Net kâr marjı %39.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%48.5
FAVÖK marjı %48.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.6
Hasılat başına brüt kâr %56.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.2x
القطاع: 17.7x
F/K 17.2x — sektör medyanına (17.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.00x
القطاع: 2.98x
PD/DD 5.00x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
القطاع: 13.2x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (13.2x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
116.2x
Faiz karşılama 116.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.7
Hasılat yıllık %47.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Eksi %0.1 beklenen değer (139.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 148.95 | PD/DD hedefi: 90.36 | EV/EBITDA hedefi: 131.53 | DCF hedefi: 195.70
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%32.0) – WACC (%7.0) farkı +25.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 116.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.0
ROIC (%32.0) sermaye maliyetini 25.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.70
DCF modeli 195.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 139.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥69.7
Graham içsel değer: ¥69.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.2x
vs 17.7x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.00x
vs 2.98x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 13.2x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.0
vs %7.0 WACC
ROIC 25.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.8
vs %52.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (144.30), TRAMA-99 çizgisi (147.01) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 144.30
TRAMA: 147.01
الفرق: %-1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
603259 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.