TR EN AR RU KK

6020Halwani Brothers

Food & Beverages
🇸🇦 Tadawul
10.60
SAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
SAR8.0
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR419,589 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.3 arttı (SAR317,264 → SAR419,589). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+165.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-20.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.6. Her 100SAR satıştan 23SAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR1M) kârın %270'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+99.6 artabilir (SAR419,589 → SAR837,419).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.8
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.5
20.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%3.10
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.18
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-3.4%
ROIC ?
-0.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.3 artarak 419,589 SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+165.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-20.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.6
Net kâr marjı yüksek: %22.6
FAVÖK çeyreklik %+22.0 büyüdü (484,704 SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit %-54.0 azaldı → 45.2M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1M SAR
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 379.0M SAR (%-1.0)
Özkaynak: 311.1M SAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 279,087 SAR
İşletme kârı büyüme: %+43.9
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 26.6M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-48.4
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.00 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %22.6
Net kâr marjı %22.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %89.6
Hasılat başına brüt kâr %89.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-105.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-105.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 40.1x Сектор: 15.5x
F/K 40.1x — sektör medyanının (15.5x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 1.79x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-20.1
Hasılat yıllık %-20.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+165.7
Net kâr yıllık %165.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.4%
Eksi %3.4 beklenen değer (10.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3.43 | PD/DD hedefi: 18.60
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR8.0
Graham içsel değer: SAR8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.1x vs 15.5x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x vs 1.79x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.3 vs %15.5 WACC
ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%98.4 vs %-5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %98.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.60), TRAMA-99 çizgisinin %24.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 10.60
TRAMA: 14.00
Айырмашылық: %-24.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
6020 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.