/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR10.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-19.7%
ROIC ?
-0.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4059
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.8
20.10.2025 → 17.05.2026
Асимметрия ?
1.18
Parametrik%2.98
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.42), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 12.42
TRAMA: 14.1897
Айырмашылық: %-12.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%104.4
Net kâr marjı %104.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +97.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%89.0
Hasılat başına brüt kâr %89.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-33.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-33.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 15.9x
F/K 26.5x — sektör medyanının (15.9x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 1.99x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.7
Hasılat yıllık %-6.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+325.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (9.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.10 | PD/DD hedefi: 20.66 | EV/EBITDA hedefi: 3.10
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR10.4
Graham içsel değer: SAR10.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.5x
vs 15.9x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.99x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
522.0x
vs 10.3x
Sektörden %4968 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %15.5 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%147.9
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %147.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6020 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.