/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR10.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-19.7%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4059
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.8
20.10.2025 → 17.05.2026
Çarpıklık ?
1.18
Parametrik%2.98
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.42), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 12.42
TRAMA: 14.1897
Fark: %-12.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%104.4
Net kâr marjı %104.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +97.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%89.0
Hasılat başına brüt kâr %89.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-33.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-33.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.5x
Sektör: 15.9x
F/K 26.5x — sektör medyanının (15.9x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 1.99x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.7
Hasılat yıllık %-6.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+325.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (9.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.10 | PD/DD hedefi: 20.66 | EV/EBITDA hedefi: 3.10
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR10.4
Graham içsel değer: SAR10.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.5x
vs 15.9x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.99x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
522.0x
vs 10.3x
Sektörden %4968 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %15.5 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%147.9
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %147.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6020 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.