/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥12.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥67.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.7. Her 100¥ satıştan 38¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥1,554.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥303.4B) kârın %453'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.7
VaR 95% ?
%2.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.2
21.11.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.03
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.2%
Значение DCF ?
18.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.2 artarak 67.0B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (177.6B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %323.2
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.7
FAVÖK çeyreklik %+13.0 büyüdü (600.1B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %337.8
Toplam borç: 2,792.2B CNY
Net nakit pozisyonunda: -1,554.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Nakit ve benzerleri: 4,347.0B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 319.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 303.4B CNY
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 40,186.4B CNY (%+1.5)
Özkaynak: 3,100.7B CNY (%-0.1)
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 127.9B CNY)
Ödenmiş sermaye: 322.2B CNY
CAPEX: 16.2B CNY (Hasılatın %9.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.75 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.7
Net kâr marjı %37.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%337.8
FAVÖK marjı %337.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%323.2
Hasılat başına brüt kâr %323.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%179.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %179.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 10.5x
F/K 9.1x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 1.02x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (1.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.3x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (6.0x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 65.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 54.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.2%
Artı %70.2 beklenen değer (12.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.21 | PD/DD hedefi: 10.06 | EV/EBITDA hedefi: 21.15 | DCF hedefi: 18.34
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.34
DCF modeli 18.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥12.9
Graham içsel değer: ¥12.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.02x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 6.0x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.92), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6.92
TRAMA: 5.75
Разница: %+20.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601988 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.