/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥6.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
10/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (10/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.6 geriledi (¥2.1B → ¥1.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-37.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %39.5 → %33.5 (-6.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.81x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥1.6B) ama FCF negatif (-¥3.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.5
VaR 95% ?
%1.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.7
29.10.2025 → 25.02.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%1.77
Historik%1.76
Cornish-Fisher%1.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.5%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
173.11
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.6 düşerek 1.6B CNY oldu
Yıllık net kâr %-37.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (19.5B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.9)
Brüt kâr marjı: %33.5
Brüt marj değişimi: %-6.0 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %-18.5 düştü (5.7B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %29.2
Toplam borç: 473.3B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 454.9B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.96x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %-15.3 azaldı → 18.4B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -3.1B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 787.7B CNY (%+1.4)
Özkaynak: 119.4B CNY (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 5.7B CNY
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 1.7B CNY)
Ödenmiş sermaye: 20.6B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -14.6B CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-295.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %72.7 (14.1B CNY)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.67 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.2
FAVÖK marjı %29.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-60.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-60.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
29.3x
Сектор: 18.6x
F/K 29.3x — sektör medyanının (18.6x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 1.54x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (1.54x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
25.3x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 25.3x — sektör medyanının (16.7x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
18.5x
Net Borç/EBITDA 18.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.96x
Borç/Özkaynak 3.96x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.9
Hasılat yıllık %-5.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.7
Net kâr yıllık %-37.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (10.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.06 | PD/DD hedefi: 9.11 | EV/EBITDA hedefi: 6.22 | DCF hedefi: 28.23
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%3.4) – WACC (%2.9) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 18.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %2.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
173.11
DCF modeli 173.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1739.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.41
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥6.9
Graham içsel değer: ¥6.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.3x
vs 18.6x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.62x
vs 1.54x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.3x
vs 16.7x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %2.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.43), TRAMA-99 çizgisi (9.67) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9.43
TRAMA: 9.67
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601985 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.