/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥26.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+103.4%
ROIC ?
18.1%
قيمة DCF ?
47.04
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4664
2007-06-26 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.5
03.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
1.07
Parametrik%2.45
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 17.0
TRAMA: 14.4368
الفرق: %+17.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.4x
القطاع: 15.5x
F/K 8.4x — sektör medyanının (15.5x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.12x
القطاع: 1.23x
PD/DD 1.12x — sektör medyanı (1.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.8x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (14.4x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.6
Hasılat yıllık %-5.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-45.8
Net kâr yıllık %-45.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.4%
Artı %103.4 beklenen değer (34.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.83 | PD/DD hedefi: 19.37 | EV/EBITDA hedefi: 51.00 | DCF hedefi: 47.04
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%18.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.04
DCF modeli 47.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %176.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥26.2
Graham içsel değer: ¥26.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.23x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 14.4x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1
vs %8.4 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601919 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.