601899Zijin Mining

🇨🇳 Çin Borsası
29.92
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥20.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥19.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100¥ satıştan 20¥ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥20.5B) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.2
29.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%4.80
Historik%4.67
Cornish-Fisher%4.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.7%
ROIC ?
28.8%
Значение DCF ?
84.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (19.1B CNY, %-4.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+45.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (95.7B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.2
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK yatay seyrede (32.7B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %34.1
Toplam borç: 165.6B CNY
Net borç: 74.3B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 91.3B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 102.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 20.5B CNY
ROE: %9.3
ROA: %3.5
Toplam varlıklar: 541.4B CNY (%-1.6)
Özkaynak: 205.9B CNY (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 31.1B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.1x (Faiz: 758.1M CNY)
Ödenmiş sermaye: 26.6B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 44.6B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 7.1B CNY (Hasılatın %7.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.28 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %26.1
ROE %26.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %34.1
FAVÖK marjı %34.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.2
Hasılat başına brüt kâr %39.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.0x Сектор: 13.0x
F/K 11.0x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.79x Сектор: 1.98x
PD/DD 3.79x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.5
Net kâr yıllık %45.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 15.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+27.7%
Artı %27.7 beklenen değer (37.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.26 | PD/DD hedefi: 16.74 | EV/EBITDA hedefi: 34.39 | DCF hedefi: 84.41
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%28.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.8
ROIC (%28.8) sermaye maliyetini 21.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.41
DCF modeli 84.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %187.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥20.8
Graham içsel değer: ¥20.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.0x vs 13.0x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.79x vs 1.98x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 9.0x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.8 vs %7.6 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5 vs %29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.92), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 29.92
TRAMA: 33.28
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
601899 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.