/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥19.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+2.9%
ROIC ?
24.6%
قيمة DCF ?
65.02
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4459
2008-04-25 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.2
29.01.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%4.73
Historik%4.50
Cornish-Fisher%4.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.67), TRAMA-99 çizgisi (33.55) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 33.67
TRAMA: 33.5481
الفرق: %+0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.3x
القطاع: 13.4x
F/K 14.3x — sektör medyanının (13.4x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.47x
القطاع: 1.68x
PD/DD 4.47x — sektör medyanının %166 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 10.8x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (10.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.5x
Faiz karşılama 26.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+97.5
Net kâr yıllık %97.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (34.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.31 | PD/DD hedefi: 13.73 | EV/EBITDA hedefi: 35.42 | DCF hedefi: 65.02
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%24.6) – WACC (%7.7) farkı +16.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 26.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.02
DCF modeli 65.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥19.1
Graham içsel değer: ¥19.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.3x
vs 13.4x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.47x
vs 1.68x
Sektörden %166 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 10.8x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %7.7 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601899 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.