TR EN AR RU KK

601898China Coal Energy Company Limited

Mining
🇨🇳 Çin Borsası
14.93
CNY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥17.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.8 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.1
12.03.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%4.61
Historik%4.29
Cornish-Fisher%4.15
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+19.8%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
18.32
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Toplam borç: 78.0B CNY
Net borç: 55.0B CNY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 23.0B CNY
Ödenmiş sermaye: 13.3B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 22.4B CNY
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.45 CNY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 14.1x Sektör: 13.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (13.0x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.19x Sektör: 1.98x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.8x Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-21.8
Hasılat yıllık %-21.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-22.6
Net kâr yıllık %-22.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (17.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.81 | PD/DD hedefi: 25.38 | EV/EBITDA hedefi: 19.72 | DCF hedefi: 18.32
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.32
DCF modeli 18.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥17.2
Graham içsel değer: ¥17.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.1x vs 13.0x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x vs 1.98x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x vs 9.0x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %8.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5 vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.93), TRAMA-99 çizgisi (14.45) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14.93
TRAMA: 14.45
Fark: %+3.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
601898 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.