/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥17.2
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+25.0%
ROIC ?
10.1%
DCF Değer ?
12.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4463
2008-02-01 → 2026-07-06
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.1
12.03.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%4.34
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.42), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 13.42
TRAMA: 14.5201
Fark: %-7.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.3x
Sektör: 13.8x
F/K 12.3x — sektör medyanına (13.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.11x
Sektör: 2.00x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Sektör: 10.5x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (10.5x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.4
Hasılat yıllık %-24.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.0
Net kâr yıllık %-1.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (16.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.54 | PD/DD hedefi: 24.70 | EV/EBITDA hedefi: 20.55 | DCF hedefi: 12.07
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.07
DCF (12.07) güncel fiyatın %10.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥17.2
Graham içsel değer: ¥17.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.3x
vs 13.8x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 2.00x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 10.5x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %8.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601898 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.