/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥17.2
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+25.0%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
12.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4463
2008-02-01 → 2026-07-06
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.1
12.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%4.34
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.42), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 13.42
TRAMA: 14.5201
Айырмашылық: %-7.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.3x
Сектор: 13.8x
F/K 12.3x — sektör medyanına (13.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 2.00x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (10.5x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.4
Hasılat yıllık %-24.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.0
Net kâr yıllık %-1.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (16.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.54 | PD/DD hedefi: 24.70 | EV/EBITDA hedefi: 20.55 | DCF hedefi: 12.07
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.07
DCF (12.07) güncel fiyatın %10.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥17.2
Graham içsel değer: ¥17.2. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.3x
vs 13.8x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 2.00x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 10.5x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %8.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601898 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.