/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥13.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+35.6%
ROIC ?
11.0%
قيمة DCF ?
23.07
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4575
2007-11-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.4
04.03.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.72
Parametrik%3.39
Historik%3.09
Cornish-Fisher%2.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11.42), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 11.42
TRAMA: 10.6613
الفرق: %+7.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.9
Hasılat başına brüt kâr %22.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
13.5x
القطاع: 16.9x
F/K 13.5x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.29x
القطاع: 1.37x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.9x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (14.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.6%
Artı %35.6 beklenen değer (15.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.90 | PD/DD hedefi: 12.49 | EV/EBITDA hedefi: 18.55 | DCF hedefi: 23.07
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%11.0) – WACC (%6.4) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.07
DCF modeli 23.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥13.4
Graham içsel değer: ¥13.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.5x
vs 16.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.37x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 14.5x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %6.4 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601857 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.