601816CGN Power

🇨🇳 Çin Borsası
5.13
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥5.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.5). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.2. Her 100¥ satıştan 32¥ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥6.2B) kârın %172'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.0
VaR 95% ?
%1.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.4
10.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%1.66
Historik%1.70
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.4%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
13.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.5 artarak 3.6B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.2)
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (11.3B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.9
Net kâr marjı yüksek: %32.2
FAVÖK çeyreklik %+13.6 büyüdü (5.3B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %46.6
Toplam borç: 49.6B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 32.6B CNY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+19.6 arttı → 17.0B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 21.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2B CNY
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 294.0B CNY (%+1.1)
Özkaynak: 209.5B CNY (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 5.2B CNY
İşletme kârı büyüme: %+12.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 379.6M CNY)
Ödenmiş sermaye: 48.9B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-43.0
CAPEX: 28.4M CNY (Hasılatın %0.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.03 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.2
Net kâr marjı %32.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.6
FAVÖK marjı %46.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.4x Сектор: 15.6x
F/K 19.4x — sektör medyanının (15.6x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.19x Сектор: 1.27x
PD/DD 1.19x — sektör medyanı (1.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.8x Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (13.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.2
Net kâr yıllık %8.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.4%
Artı %30.4 beklenen değer (6.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.16 | PD/DD hedefi: 5.53 | EV/EBITDA hedefi: 4.51 | DCF hedefi: 13.05
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%5.8) – WACC (%8.2) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.05
DCF modeli 13.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥5.1
Graham içsel değer: ¥5.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x vs 15.6x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x vs 1.27x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x vs 13.2x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8 vs %8.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3 vs %44.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.13), TRAMA-99 çizgisi (5.03) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.13
TRAMA: 5.03
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
601816 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.