/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥33.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.5 arttı (¥4.8B → ¥6.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.0 arttı (¥9.7B → ¥11.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %232.8 → %239.8 (+7.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.2. Her 100¥ satıştan 58¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥338.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥42.6B) kârın %618'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.6 arttı (¥18.3B → ¥31.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
06.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%3.36
Historik%2.99
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.4%
Значение DCF ?
46.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.5 artarak 6.9B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+76.4
Hasılat çeyreklik %+22.0 büyüdü (11.8B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %239.8
Brüt marj değişimi: %+7.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %58.2
FAVÖK çeyreklik %+71.6 büyüdü (31.4B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %264.9
Toplam borç: 331.8B CNY
Net nakit pozisyonunda: -338.7B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.53x
Nakit %+13.4 arttı → 670.5B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 42.9B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 42.6B CNY
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+10.3 büyüdü → 1,351.6B CNY
Özkaynak: 216.1B CNY (%+2.2)
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.3x (Faiz: 3.1B CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.0B CNY
CAPEX: 349.5M CNY (Hasılatın %3.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.85 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%58.2
Net kâr marjı %58.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%264.9
FAVÖK marjı %264.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%239.8
Hasılat başına brüt kâr %239.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%196.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %196.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 9.9x
F/K 7.9x — sektör medyanına (9.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.16x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.2
Hasılat yıllık %68.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.4
Net kâr yıllık %76.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.4%
Artı %71.4 beklenen değer (30.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 22.96 | PD/DD hedefi: 28.48 | DCF hedefi: 46.30
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.30
DCF modeli 46.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %159.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥33.9
Graham içsel değer: ¥33.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.9x
vs 9.9x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.16x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.84), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17.84
TRAMA: 19.85
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601688 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.