/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥49.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥115.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+489.5 arttı (¥19.5B → ¥115.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+848.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+270.1 arttı (¥90.1B → ¥333.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+167.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %365.2 → %98.7 (-266.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.5. Her 100¥ satıştan 34¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥111.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥107.1B) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.3
13.01.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%3.35
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.3%
Значение DCF ?
94.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+489.5 artarak 115.0B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+848.0
Hasılat çeyreklik %+270.1 büyüdü (333.6B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+167.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %98.7
Brüt marj değişimi: %-266.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %34.5
FAVÖK yatay seyrede (315.4B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %94.5
Toplam borç: 37.1B CNY
Net nakit pozisyonunda: -111.9B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Nakit ve benzerleri: 149.0B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 442.4B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 107.1B CNY
ROE: %17.3
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 8,090.7B CNY (%+4.9)
Özkaynak %+11.0 arttı → 664.2B CNY
Ödenmiş sermaye: 28.3B CNY
CAPEX: 350.0M CNY (Hasılatın %0.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.74 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.5
Net kâr marjı %34.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.1
ROE %19.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%94.5
FAVÖK marjı %94.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%98.7
Hasılat başına brüt kâr %98.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%71.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %71.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 10.5x
F/K 6.1x — sektör medyanının (10.5x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 1.02x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (1.02x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (6.0x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
809.6x
Faiz karşılama 809.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+167.4
Hasılat yıllık %167.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+848.0
Net kâr yıllık %848.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 48.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (55.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.21 | PD/DD hedefi: 25.98 | EV/EBITDA hedefi: 103.65 | DCF hedefi: 94.00
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 809.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.00
DCF modeli 94.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %172.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 34.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥49.9
Graham içsel değer: ¥49.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.02x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 6.0x
Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.48), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 34.48
TRAMA: 37.74
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601628 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.