/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥28.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-20.5%
قيمة DCF ?
37.97
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4776
2007-01-09 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.3
13.01.2026 → 04.06.2026
الانحراف ?
0.89
Parametrik%3.32
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.50), TRAMA-99 çizgisi (37.89) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 38.5
TRAMA: 37.8937
الفرق: %+1.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +38.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%149.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %149.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
45.6x
القطاع: 10.6x
F/K 45.6x — sektör medyanının (10.6x) %331 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.82x
القطاع: 0.99x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.3
Hasılat yıllık %47.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.3
Net kâr yıllık %-32.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (30.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 12.56 | PD/DD hedefi: 21.57 | DCF hedefi: 37.97
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.97
DCF (37.97) güncel fiyatla (%-1.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 38.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥28.1
Graham içsel değer: ¥28.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
45.6x
vs 10.6x
Sektör medyanının %331 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.82x
vs 0.99x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601628 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.