/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥28.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-20.5%
DCF Değer ?
37.97
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4776
2007-01-09 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.3
13.01.2026 → 04.06.2026
Çarpıklık ?
0.89
Parametrik%3.32
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.50), TRAMA-99 çizgisi (37.89) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 38.5
TRAMA: 37.8937
Fark: %+1.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +38.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%149.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %149.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
45.6x
Sektör: 10.6x
F/K 45.6x — sektör medyanının (10.6x) %331 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.82x
Sektör: 0.99x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.3
Hasılat yıllık %47.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.3
Net kâr yıllık %-32.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.5%
Eksi %20.5 beklenen değer (30.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 12.56 | PD/DD hedefi: 21.57 | DCF hedefi: 37.97
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.97
DCF (37.97) güncel fiyatla (%-1.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 38.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥28.1
Graham içsel değer: ¥28.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
45.6x
vs 10.6x
Sektör medyanının %331 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.82x
vs 0.99x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601628 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.