/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥4.1
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+28.1%
DCF Değer ?
1.76
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4113
2009-09-21 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.1
09.10.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%3.18
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.56), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.56
TRAMA: 2.8072
Fark: %-8.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
72.0x
Sektör: 14.4x
F/K 72.0x — sektör medyanının (14.4x) %401 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.29x
Sektör: 1.27x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sektör: 10.0x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (10.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
10.8x
Net Borç/EBITDA 10.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.6
Hasılat yıllık %-24.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.1%
Artı %28.1 beklenen değer (3.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.15 | PD/DD hedefi: 7.68 | EV/EBITDA hedefi: 4.08 | DCF hedefi: 1.76
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 42/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.76
DCF (1.76) güncel fiyatın %31.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.56
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥4.1
Graham içsel değer: ¥4.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
72.0x
vs 14.4x
Sektör medyanının %401 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.29x
vs 1.27x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 10.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %1.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
601618 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.